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[主观题]

某基金年初单位资产净值为12.50元，年末单位资产净值为12.10元，基金支付了年末收入分配和资本利得

1.5元。该基金投资者的收益率为()。

A．8.80%

B．9.09%

C．10.22%

D．11.31%

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发布时间：2022-02-24

更多“某基金年初单位资产净值为12.50元，年末单位资产净值为12.10元，基金支付了年末收入分配和资本利得”相关的问题

第1题

某基金的份额净值在第一年年初为1元，到了年底基金份额净值达到2元，到了第二年年底基金份额净值为1.5元，假定期间基金没有分红，则这两年基金的年化几何平均收益率（）

A.为

B.22.5%

C.42.5%

D.37.5%

E.20.0%

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第2题

根据中国石化年金基金投资监督及绩效评价办法的规定，当委托投资资产单位净值单日跌幅超过1%或与年初相比下降1%及以上时，投资管理人应将其作为异常情况需要临时报告。（）

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第3题

某投资者赎回开放式基金2万份，持有时间为1年，对应的赎回费率为0.5％，赎回费用的25％归基金资产，赎回当日基金单位净值为1.003元，下列结果正确的是（）。

A.赎回费用为100元

B.投资者可得到净赎回金额为19959．7元

C.赎回总金额为20035元

D.归入基金资产的赎回费收入为25元

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第4题

小智每年工作收入12万元，生活支出8万元，储蓄平均投入投资，年初生息资产20万元，自用房地产60万元，

房贷20万元，年投资报酬率6%，年贷款利率4%，只还利息，小智净值年增长率为()(净值增长率=净值增加额÷期初净值)。

A．7.53%

B．6.50%

C．5.25%

D．8.42%

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第5题

关于企业年金投资管理费，以下哪些选项是正确的（）

A.固定管理费根据投资组合基金资产净值和投资组合投资管理费率确定

B.含权益类产品的投资组合年投资管理费率应不低于企业年金基金资产净值的千分之六

C.浮动投资管理费等于基本管理费加业绩报酬，总费率应不超过企业年金基金资产净值的1.2％

D.固定投资管理费按日计提，逐日累计，按年支付

E.对浮动投资管理费，每一会计年度结束，投资组合单位净值增长率低于零的，不得收取基本管理费

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第6题

刘女士年初有资产如下：现金3000元，银行活期存款10000元，基金净值15000元，另外每月基金定投500元，

月末扣款。股票包括：万科A股2手，成本价15元/股；中青旅2手，成本价10元/股；保单现金价值20000元。自用住房40万元，房贷余额20万元，房贷利率7%，按月本利平均摊还，尚需15年才能还清。刘女士每月税后工资6000元，每月生活支出2000元，每月赡养父母支出500元。保障型保费支出300元/年，储蓄型保险每月缴费500元(全部累积现金价值)。年末以8元/股卖出所持全部中青旅的股票，万科A股年末股票市价为7.2元/股。以成本计，年末资产负债表的净值为()(假定活期存款不计利息，答案取最接近值)。

A．281534元

B．272728元

C．278988元

D．280548元

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第7题

小明每年工作收入12万元，生活支出8万元，年初生息资产20万元，年报酬率6%，自用房地产60万元，房贷20

万元，年利率4%，依照致富公式，小明的净值年成长率为()。(当年工作结余不计投资报酬)

A．7.33%

B．5.50%

C．6.25%

D．7.92%