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[单选题]

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,则基金份额净值为()元。

A.1

B.1.3

C.1.15

D.1.5

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更多“假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,…”相关的问题

第1题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为一千万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,请按一般公认的会计原则计算基金资产净值总额为()万元。

A.2300

B.2350

C.2200

D.2250

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第2题

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,则单位基金份额净值为()元

A.1

B.1.15

C.1.3

D.1

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第3题

某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,
银行存款为1000万元,计提的管理费和托管费合计500万元,应交税费500万,基金总份额为2000万份,假设该基金再无其他资产及负债项目,则当日该基金份额净值为()元

A.0.5

B.1.65

C.0.65

D.1

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第4题

甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成,对应单项资产β系数分别为0.6和0.8,每股市价分别为5元和10元,股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%,市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有()。

A.必要收益率为8.56%

B.无风险收益率为4%

C.风险收益率为7.6%

D.市场风险溢酬为10%

E.证券资产组合的β系数为0.76

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第5题

某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成,β系数分别为0.6、1.0和1.5,每股市价分别为8元、4元和20元,股票数量分别为400股、200股和200股。假设当前短期国债收益率为3%,股票价值指数平均收益率为10%,则该证券资产组合的风险收益率是()。

A.7.63%

B.11.63%

C.8.63%

D.10.63%

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第6题

某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为50%,30%,20%;股票A的期望收益率为rA=13%,股票B的期望收益率为rB=10%,股票C的期望收益率为rC=5%,则该投资者持有的股票组合期望收益率为()。

A.10.5%

B.11.5%

C.13.2%

D.12.8%

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第7题

某基金持有的股票的内在价值要高于目前股票市场上的市价,且收益主要通过公司价值的回归来实现。根
据以上信息,该基金属于()。

A.平衡型基金

B.价值型基金

C.成长型基金

D.保本型基金

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第8题

2017年12月31日,某基金公告利润分配,每10股配0.2元,权益分配日(除权除息)某投资者持有该10000份,未进行除息时份额净值为1.222元,则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()

A.1.202,10 000

B.1.220,10 000

C.1.022,9 800

D.1.222,10 000

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第9题

关于我国员工持股计划说法正确的是()。

A.每位员正所获股份权益对应的股票总数系计可以超过公司总股本的1%

B.上市公司应当社员选持股计划届满前12个月公告到期计划持有的股票数量

C.上市公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累积不得低于公司总股本的10%

D.制每期员工持股计划的持股期限不得低于12个月

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第10题

甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%,β
系数分别为2.5,1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下:

Y、Z预期收益率分别为10%和8%,当前无风险利率4%,市场组合必要收益率9%。

要求:

(1)计算X股票预期收益率。

(2)计算该证券组合的预期收益率。

(3)计算该证券组合β系数。

(4)利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,并据此判断是否值得投资。

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第11题

中国证监会规定,()可以采用摊余成本法对持有的投资组合进行会计核算。

A.平衡型基金

B.股票基金

C.货币市场基金

D.债券基金

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