题目内容
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[主观题]
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,
对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
答案
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A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
第1题
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
第2题
A.证券投资基金
B.股票
C.封闭式基金
D.开放式基金
第8题
A.安全保管基金财产
B.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
C.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
D.编制基金财务会计报告
第9题
A.基金管理人和托管人承担连带赔偿责任
B.基金管理人和托管人按其过错比例各自承担相应的责任
C.基金管理人和托管人协商承担赔偿责任
D.由基金财产承担损失
第10题
A.基金管理人不参与基金财产的保管
B.独立于基金管理人的基金托管人负责保管基金财产
C.托管人对管理人的资产运作情况进行监督
D.基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管