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[多选题]

对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行()。

A.账簿设置

B.账套管理

C.账务处理

D.基金净值计算

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发布时间：2020-09-17

更多“对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行（)。A．账簿设”相关的问题

第1题

对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

（)是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管.交易监督.信息披露.资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

A.基金托管人

B.基金管理人

C.基金发起人

D.基金管理公司

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第3题

（）是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

A.基金所有人

B.基金托管人

C.基金发起人

D.基金管理公司

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第4题

基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。（）

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第5题

国内第一只契约型开放式证券投资基金是:（)

A.基金金泰

B.华安创新证券投资基金

C.基金开元

D.南方稳健发展证券投资基金

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第6题

基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，

对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。

A．账务复核

B．头寸复核

C．资产净值复核

D．财务报表复核

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第7题

我国现行的《证券投资基金会计核算业务指引》、《证券公司融资融券业务试点管理办法》、《证券公司代

办股份转让服务业务试点办法》、《深圳证券交易所交易规则》都属于自律规则的文件。()

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第8题

指基金委托人以《证劵投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务

处理过程与结果进行核对的过程。

A. 基金账务的复核

B. 基金头寸的复核

C. 基金资产净值的复核

D. 基金对财务报表的复核

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第9题

基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，

对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A．账务复核

B．头寸复核

C．资产净值复核

D．财务报表复核

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第10题

依照《证券投资基金会计核算办法》规定，管理人报酬应按照《基金契约》和《招募说明书》规定的

方法和标准计提。（）

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