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[单选题]

QDII基金的净值在()披露。

A.估值日

B.估值日后3个工作日

C.估值日后1个作日

D.估值日后2个工作日

答案
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更多“QDII基金的净值在( )披露。”相关的问题

第1题

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。 A.基金管理公司是QDII基金的会计核算和资

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。

A.基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体

B.基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体

C.托管人仍负有复核责任

D.基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算

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第2题

QDII基金在披露相关信息时,下列说法正确的是()。

A.可同时采用中、英文,并以英文为准

B.可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息

C.当涉及币种之间转换的,应披露汇率数据来源,并保持一致性

D.QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息

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第3题

基金会计的特殊性体现在()等方面。

A.会计主体是证券投资基金

B.突破了会计确认的实现原则

C.基金的会计披露内容更丰富

D.采用公允价值计量属性,逐日对基金资产进行估值并计算基金资产净值

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第4题

基金投资组合的报告附注披露以下项目:资产的估值方法、流通转让受到严格限制的资产、货币
资金及其资产构成、是否存在购入成本占基金资产净值超过10%的股票等。 ()

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第5题

基金资产估值程序包括()。 A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当
基金资产估值程序包括()。

A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B.基金日常估值由基金管理人进行

C.基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以加密传真报给基金托管人;基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人

D.基金日常估值由基金托管人进行

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第6题

依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值,是计算基金()的基础。

A.申购价格

B.赎回价格

C.交易价格

D.营业税,印花税

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第7题

基金合同中载明,但在招募说明书中没有披露的信息是()。 A.基金估值 B.运作费用C.基金运

基金合同中载明,但在招募说明书中没有披露的信息是()。

A.基金估值

B.运作费用

C.基金运作方式

D.基金份额持有人的权利

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第8题

基金运营事务是基金投资管理与市场营销工作的后台保障,它通常包括()。

A.基金注册登记

B.核算与估值

C.基金清算

D.信息披露

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第9题

基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,
对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A.账务复核

B.头寸复核

C.资产净值复核

D.财务报表复核

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第10题

()是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。A. 基金

()是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

A. 基金资产估值

B. 基金资产总值

C. 基金资产净值

D. 基金份额净值

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第11题

估值错误的处理包括()。

A.基金管理公司应将情况向中国证监会报告

B.基金管理公司应采取合理的措施防止损失进一步扩大

C.基金管理公司应制定价值及份额净值计价错误的识别及应急方案

D.基金份额净值出现错误时,基金管理公司应当即予以纠正

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